Hvorfor handel NSE Nifty 50 amp CNX IT Stock Index Futures Hvorfor handle NSE Nifty 50 amp CNX IT Stock Index Futures Fordi det er vanskelig for de fleste investorer å velge og investere bare i de bestående aksjene, investere i produkter som sporer aksjeindekser, noe som gir eksponering for hele markedet eller en sektor av markedet, men noen få aksjer har blitt stadig mer populære. Fordelen med indeksering er tilgjengelig i fond og børsnoterte fond. Men du bør vurdere børsindeks futures i stedet for to hovedårsaker: fleksibilitet og innflytelse. Stock index futures har tiltrukket mange nye handelsmenn, og med god grunn. Disse innovative terminkontrakter kan tjene deg på en rekke måter, og brukes med en rekke handelsstrategier og ulike økonomiske mål. Som du vil lese senere, er årsakene til å handle aksjeindeks futures mange og overbevisende. Du kan bruke dem til å handle etter din mening om markedet, administrere risiko og få eksponering mot ulike markedssektorer effektivt og billig. Øvrige grunner til å handle med lagerindekser Legg fleksibilitet til investeringsporteføljen din. Stock index futures gir fleksibilitet til porteføljen som et sikrings - og handelsinstrument. Lag muligheten for spekulative gevinster som bruker innflytelse. Fordi en relativt liten mengde marginkontroller styrer en stor del av kapitalen som er representert i en børsindekskontrakt, kan en liten endring i indeksnivået gi en lønnsom avkastning på investeringen dersom du har rett om markedsretningen. Gir sikrings - eller forsikringsbeskyttelse for en børsportefølje i et fallende marked. Selv om aksjemarkedet klatret jevnt i 2003, ble det senere klart at det ikke er noen garanti for at det alltid vil gjøre det. Selv om du ikke forventer en brann i huset ditt eller en ulykke med bilen din, kjøper du forsikring hvis det skulle skje. Du kan også få forsikring for aksjeporteføljen din ved å bruke aksjeindeks futures for å beskytte mot dagen som en nedgang kan komme. Og i motsetning til innkjøpsmuligheter som forsikring, er det ingen tidsverdivelse erosjon av futuresposisjonen. Opprettholde aksjeporteføljen din under aksjemarkedskorrigeringer. Du trenger ikke nødvendigvis forsikring hele tiden, men det er visse tider når du vil ha mindre eksponering for aksjer. Likevel vil du ikke selge av en del av en børsportefølje som har tatt deg lang tid å sette sammen og ser ut som et solidt, langsiktig investeringsprogram. Selg så enkelt som du kan kjøpe. En av de store fordelene ved futuresmarkeder er generelt at du kan selge kontrakter like lett som du kan kjøpe dem, og hvor mye margin som kreves, er det samme. Mutualfondene spesialiserer seg ikke på bæremarkedet tilnærminger ved selge aksjer, men det er heller ikke mulig for enkeltpersoner å selge aksjer i et fallende marked for å tjene penger. Overfør risiko raskt og effektivt. Enten du spekulerer, ser etter forsikringsbeskyttelse (sikring), eller midlertidig erstatter futures for en senere kontanttransaksjon, kan de fleste aksjeindeks-transaksjoner utføres raskt og effektivt. Mange verdipapirfond krever at investorer venter til slutten av dagen for å se til hvilken pris de kunne kjøpe eller selge aksjer. Med dagens volatilitet kan en gangs prissetting ikke gi deg manøvrerbarheten til å ta posisjoner akkurat slik du vil. Stock index futures gir deg muligheten til å komme inn eller ut av en stilling når du vil. Konkurrenter Veiledning til opsjoner Hva er et opsjon En opsjon er en kontrakt som gir kjøperen rett, men ikke forpliktelse, å kjøpe eller selge en underliggende eiendel (en aksje eller indeks) til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. Et alternativ er et derivat. Det vil si at verdien er avledet av noe annet. Ved aksjeopsjon er verdien basert på den underliggende aksjen (egenkapitalen). Ved en indeksopsjon er verdien basert på den underliggende indeksen (egenkapitalen). Et alternativ er en sikkerhet, akkurat som en aksje eller obligasjon, og utgjør en bindende kontrakt med strengt definerte vilkår og eiendommer. Alternativer vs. aksjer Likheter: Noterte opsjoner er verdipapirer, akkurat som aksjer. Alternativer handler som aksjer, med kjøpere som gjør bud og selgere som tilbyr tilbud. Alternativer handles aktivt i et børsnotert marked, akkurat som aksjer. De kan kjøpes og selges akkurat som alle andre sikkerheter. Forskjeller: Alternativer er derivater, i motsetning til aksjer (det vil si alternativer utlede verdien av noe annet, den underliggende sikkerheten). Alternativer har utløpsdatoer, mens aksjer ikke gjør det. Det er ikke et fast antall opsjoner, da det er aksjeandeler tilgjengelig. Aksjonærene har en andel av selskapet, med stemmerett og utbytterettigheter. Valg gir ingen slike rettigheter. Anropsalternativer og Put Options Noen forblir forvirret av alternativer. Sannheten er at de fleste har brukt alternativer for en stund, fordi opsjonsalitet er bygget inn i alt fra boliglån til bilforsikring. I den listede opsjonsverdenen er deres eksistens imidlertid mye tydeligere. For å begynne, er det bare to typer alternativer: Anropsalternativer og Put Options. Et anropsalternativ er et alternativ til å kjøpe en aksje til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. På denne måten er samtalevalg som sikkerhetsinnskudd. Hvis du for eksempel ville leie en bestemt eiendom og forlot et depositum for det, ville pengene bli brukt til å sikre at du faktisk kunne leie den eiendommen til den prisen som ble avtalt når du returnerte. Hvis du aldri returnerte, ville du gi opp ditt depositum, men du ville ikke ha noe annet ansvar. Anropsalternativer øker vanligvis i verdi etter hvert som verdien av det underliggende instrumentet øker. Når du kjøper et anropsalternativ, vil prisen du betaler for det, kalt opsjonsprinsippet, sikre din rett til å kjøpe den aktuelle aksjen til en spesifisert pris, kalt strekkprisen. Hvis du bestemmer deg for ikke å bruke opsjonen til å kjøpe aksjen, og du er ikke forpliktet til, er din eneste kostnad opsjonsprinsippet. Put opsjoner er muligheter til å selge en aksje til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. På denne måten er Put-opsjoner som forsikringspolicyer. Hvis du kjøper en ny bil, og deretter kjøper bilforsikring på bilen, betaler du en premie og er derfor beskyttet dersom aktiva er skadet i en ulykke. Hvis dette skjer, kan du bruke din policy til å gjenvinne den forsikrede verdien av bilen. På denne måten blir salgsalternativet verdier som verdien av det underliggende instrumentet reduseres. Hvis alt går bra og forsikringen ikke er nødvendig, holder forsikringsselskapet ditt premie i retur for å ta på seg risikoen. Med Put-alternativet kan du quotinsurequot en aksje ved å fastsette en salgspris. Hvis det skjer noe som fører til at aksjekursen faller, og dermed, kvoter på eiendelen din, kan du utøve alternativet og selge det til sitt prisnivå. Hvis prisen på aksjen din går opp, og det er ingen kvote, siter så trenger du ikke å bruke forsikringen, og igjen er din eneste kostnad premien. Dette er den primære funksjonen til børsnoterte opsjoner, slik at investorer måter å håndtere risiko. Typer av utløp Det er to forskjellige typer alternativer med hensyn til utløp. Det er et europeisk stil alternativ og et amerikansk stil alternativ. Alternativet europeisk stil kan ikke utøves til utløpsdatoen. Når en investor har kjøpt opsjonen, må den holdes til utløpet. Et amerikansk stil alternativ kan utøves når som helst etter at den er kjøpt. I dag er de fleste aksjeopsjoner som handles, amerikansk stil. Og mange indeksalternativer er amerikansk stil. Det er imidlertid mange indeksalternativer som er europeiske stilalternativer. En investor bør være oppmerksom på dette når man vurderer kjøp av et indeksalternativ. Valg Premiums Et alternativ Premium er prisen på opsjonen. Det er prisen du betaler for å kjøpe alternativet. For eksempel kan en XYZ 30. mai samtale (det er en mulighet til å kjøpe selskapet XYZ lager) ha en opsjonspremie på Rs.2. Dette betyr at dette alternativet koster Rs. 200,00. Hvorfor Fordi de fleste børsnoterte opsjoner er for 100 aksjer i aksjene, og alle aksjeopsjonspriser er notert på en aksje basis, så de må multipliseres ganger 100. Flere dybdegående prisbegrep vil bli dekket i detalj i andre avsnitt. Strike Price Strike (eller Exercise) Prisen er den prisen som den underliggende sikkerheten (i dette tilfellet XYZ) kan kjøpes eller selges som spesifisert i opsjonskontrakten. For eksempel, med XYZ 30. mai Call, strike prisen på 30 betyr aksjen kan kjøpes for Rs. 30 per aksje. Var dette XYZ 30. mai satt, ville det tillate innehaveren rett til å selge aksjen på Rs. 30 per aksje. Utløpsdato Utløpsdato er dagen da alternativet ikke lenger er gyldig og opphører å eksistere. Utløpsdatoen for alle børsnoterte aksjeopsjoner i USA er tredje fredag i måneden (unntatt når det faller på ferie, i så fall er det på torsdag). For eksempel vil XYZ 30. mai-opsjon utløpe den tredje fredag i mai. Strike-prisen bidrar også til å identifisere om et alternativ er penger, penger, eller penger uten sammenligning med prisen på den underliggende sikkerheten. Du vil lære om disse vilkårene senere. Treningsalternativer Mennesker som kjøper alternativer har rett, og det er rett til å trene. For en anropsoppgave kan Anropsinnehavere kjøpe aksjer til anskaffelseskurs (fra Anropsselger). For en Put-øvelse kan Put-innehaver selge aksjer til strykpris (til Put-selgeren). Verken Ringeholdere eller Rettighetshavere er forpliktet til å kjøpe eller selge de har rett og slett rett til å gjøre det, og kan velge å trene eller ikke å utøve basert på egen logikk. Tildeling av opsjoner Når en opsjonsinnehaver velger å utøve et alternativ, begynner en prosess å finne en forfatter som er kort den samme typen mulighet (dvs. klasse, strekkpris og opsjonstype). En gang funnet, kan denne forfatteren bli tildelt. Dette betyr at når kjøperne trener, kan selgere velges for å gjøre gode forpliktelser. For et anropsoppdrag kreves forfattere å selge aksjer til strykprisen til anropsholderen. For en Put-oppgave er Put-forfattere pålagt å kjøpe aksjer til Strike-prisen fra Put-innehaveren. Typer av alternativer Det er to typer alternativer - ring og sett. Et anrop gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe det underliggende instrumentet. Et sett gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen, å selge det underliggende instrumentet. Selge et anrop betyr at du har solgt rett, men ikke forpliktelsen, for at noen skal kjøpe noe fra deg. Selge et set betyr at du har solgt rett, men ikke forpliktelsen, for at noen skal selge noe til deg. Strike-pris Den forutbestemte prisen som kjøperen og selgeren av et opsjon har avtalt er strykekursen, også kalt utøvelseskursen eller den slående prisen. Hvert valg på et underliggende instrument skal ha flere strike-priser. I pengene: Anropsalternativ - underliggende instrumentpris er høyere enn anskaffelseskursen. Put opsjon - underliggende instrumentpris er lavere enn strike pris. Ut av pengene: Anropsalternativ - underliggende instrumentpris er lavere enn strykingsprisen. Put opsjon - underliggende instrumentpris er høyere enn streikprisen. Ved pengene: Den underliggende prisen tilsvarer strekkprisen. Utløpsdag Valg har endelige liv. Utløpsdagen for opsjonen er den siste dagen som opsjonseieren kan utøve alternativet. Amerikanske opsjoner kan utøves når som helst før utløpsdatoen etter eiers skjønn. Dermed kan utløps - og treningsdager være forskjellige. Europeiske opsjoner kan kun utøves på utløpsdagen. Underliggende instrument En klasse av opsjoner er alle putene og samtaler på et bestemt underliggende instrument. Det som et alternativ gir en person rett til å kjøpe eller selge, er det underliggende instrumentet. Ved indeksalternativer skal det underliggende være en indeks som Sensitive Index (Sensex) eller SampP CNX NIFTY eller individuelle aksjer. Likvidere et opsjon En opsjon kan likvideres på tre måter. En avsluttende kjøp eller salg, forlatelse og trening. Kjøp og salg av opsjoner er de vanligste likvidasjonsmetodene. Et opsjon gir rett til å kjøpe eller selge et underliggende instrument til en fast pris. Oppkjøpsopsjonseiere kan utøve sin rett til å kjøpe det underliggende instrumentet. Setteopsjonsinnehaverne kan utøve sin rett til å selge det underliggende instrumentet. Bare opsjonsholdere kan utøve alternativet. Generelt er utøvelse av opsjon regnet som å kjøpe eller selge det underliggende instrumentet mot vederlag. Alternativer som er in-the-money er nesten sikker på å bli utøvet ved utløpet. De eneste unntakene er de alternativene som er mindre in-the-money enn transaksjonskostnadene for å utøve dem ved utløpet. De fleste opsjonsøvelsene skjer innen få dager etter utløpet fordi tidspræmien har gått ned til et ubetydelig eller ikke-eksisterende nivå. Et alternativ kan bli forlatt dersom premien igjen er mindre enn transaksjonskostnadene for likvidasjon av det samme. Alternativ Prissetting Alternativer prisene er satt av forhandlinger mellom kjøpere og selgere. Priser på opsjoner påvirkes hovedsakelig av forventningene til fremtidige priser på kjøpere og selgere og forholdet mellom opsjonsprisen og instrumentets pris. En opsjonspris eller premie har to komponenter. egenverdi og tid eller ekstrinsic verdi. Den inneboende verdien av et opsjon er en funksjon av prisen og strykingsprisen. Den inneboende verdien er lik pengene i opsjonen. Tidsverdien av et alternativ er beløpet som premien overstiger den inneboende verdien. Tidsverdi Alternativ premie - egenverdi. Beginners Guide to Option Trading og Investering i Call og Put Options Bruk av denne nettsiden andor produkter amp tjenester som tilbys av oss indikerer at du aksepterer vår ansvarsfraskrivelse. Ansvarsfraskrivelse: Futures, option amp aksjehandel er en høy risiko aktivitet. Enhver handling du velger å ta i markedene, er helt eget ansvar. TradersEdgeIndia er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte, følgeskader eller tilfeldige skader eller tap som oppstår ved bruk av denne informasjonen. Denne informasjonen er heller ikke et tilbud om å selge eller henvendelse til å kjøpe noen av de nevnte verdipapirene. Forfatterne kan eller ikke handler i de nevnte verdipapirene. Alle nevnte navn eller produkter er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Copyright TradersEdgeIndia Alle rettigheter forbeholdes.3 Enkle trinn for handel med FO (Equity Future Derivatives) hos BSE, NSE, MCX LOOKING FOR A SHARE BROKER Vi kan hjelpe deg med å finne den rette megleren for dine handelsbehov. Hvordan starte FampO trading er den utfordringen de fleste står overfor når de går inn på aksjemarkedet. I denne artikkelen vil jeg dele informasjonen om hvordan du handler Equity Futures og Options i få enkle trinn. La oss begynne med få grunnleggende spørsmål om FampO-handel. Senere skal jeg snakke om enkle trinn for handel med FampO. Ofte stilte spørsmål om FampO Trading i India Hva er derivat (futures og opsjoner) Trading Som aksjehandel i pengesegmentet (buy amp sell-aksjer), er derivat et annet handelsinstrument. De er spesielle kontrakter hvis verdi kommer fra en underliggende sikkerhet. Futures og Options (FampO) er to typer derivater tilgjengelig for handel i India aksjemarkeder. I futures trading tar handelsmannen buysellposisjonene i en indeks (det vil si NIFTY) eller en aksje (dvs. Reliance) kontrakt. Hvis i løpet av kontraktsperioden, flyttes prisen i handelspartneres favor (stiger hvis du har en kjøpsposisjon eller faller i tilfelle du har en salgsstilling), gir næringsdrivende fortjeneste. I tilfelle prisbevegelsen er ugunstig, oppstår trader tap. Få grunnleggende ting du bør vite om FampO trading: FampO-segmentet står for de fleste handel på børsene i India. De er de mest populære handelsinstrumenter over hele verden. For å ta buysell posisjonen på indeksen futures, må handelsmannen plassere viss av bestillingsverdien som margin. Som betyr at en handelsmann kjøper fremtidig kontrakt verdt på Rs 4 Lakhs, betaler han bare rundt 10 penger til megler (kjent som marginpenger) som er Rs 40,000. Dette gir mulighet til å handle mer med lite kontanter. Gevinst eller tap beregnes hver dag til forhandler selger kontrakten eller den utløper. Margin penger beregnes hver dag. Hvilket betyr at handelsmannen ikke har nok penger (margin penger) på sin konto (på en hvilken som helst dag når handelsmannen holder posisjonen), må han sette innskuddsmarginene til megler eller megler kan selge sin FampO-kontrakt og gjenopprette pengene. I motsetning til aksjer har derivat en utløp. Hvilket betyr at dersom selgeren ikke selger før en forutbestemt utløpsdato, er kontrakten utløpt, og fortjeneste eller tap deles med deg av megleren. Fremtidig handel kan gjøres på indeksene (Nifty, Sensex etc). NIFTY Futures er blant de mest omsatte fremtidige kontrakter i India. Hvorfor skal jeg handle i FampO Med futures trading, kan næringsdrivende utnytte handelsgrensen ved å ta buysell posisjoner mye mer enn hva du kunne ha tatt i kontanter segment. Men risikoprofilen for transaksjonene dine går opp. Oppgjør gjøres daglig (MTM) til kontrakten utløper. Overskuddene beregnes (og krediteres i handelsregister) på slutten av dagen hver dag. Demat-konto er ikke nødvendig for FampO-handel. Alle futures transaksjoner er kontant avregnet. Kontraktsposisjoner holdes i bytte til de utløper. FampO-stillingene går frem til neste dag og kan fortsette til utløpet av den respektive kontrakten og kvadreres når som helst i kontraktsperioden. Dette er forskjellig fra Margin Trading hvor handelsmann må lukke stillingen samme dag. Hva er ulike typer Equity Futures amp Alternativer tilgjengelig i India I futures og opsjoner segmentet på NSE og BSE trading er tilgjengelig i hovedsak to typer kontrakter: Indeks Futures amp Alternativer På NSE Index FampO er tilgjengelig for 6 indekser. Dette inkluderer CNX Nifty Index, CNX IT-indeks, Bank Nifty Index og Nifty Midcap 50-indeksen. CNX Nifty Index (basert på Nifty-indeksen.) BANK Nifty Index (basert på BANK NIFTY-indeksen) CNXIT-indeksen (basert på CNX IT-indeksen) Nifty Midcap 50 Index (basert på Nifty Midcap 50-indeksen) CNX Infrastructure Index på CNX Infrastrukturindeksen) CNX PSE-indeksen (basert på CNX PSE-indeksen) På samme måte som BSE tilbyr fremtidig handel for underliggende eiendeler som følgende indekser: Fremtidige opsjoner Alternativer på individuelle verdipapirhandler tilbyr FampO-kontrakter for individuelle skript (dvs. Reliance, TCS etc.) som handles i hovedmarkedets segment av børsen. NSE tilbyr FampO-handel i 135 verdipapirer fastsatt av SEBI. Børset definerer egenskapene til futures kontrakten som den underliggende sikkerheten, markedsdelen og kontraktens forfallstidspunkt. Hvorfor alle aksjene ikke er tilgjengelige for FampO-handel FampO-kontrakter av enkelte selskaper er ikke tilgjengelige for alle børsnoterte selskaper. Bare de aksjene som oppfyller kriteriene for likviditet og volum, er vurdert for futures trading. Eller selskaper med aksjer som har høy likviditet og volum av handler på børser, er kvalifisert til FampO-handel. Børs bestemmer hvilke selskaps FampO-kontrakter som kan omsettes på børsen. Hva betyr Square off i fremtidig handel Square off betyr å selge en fremtidig posisjon. For eksempel hvis du kjøper 1 masse NIFTY fremtid på 20. august 2014 og bestemmer deg for å selge den 24. august 2014, kvitterer du faktisk for fremtidig posisjon. Kan jeg selge (eller kvittere) FampO-kontrakten før utløpsdato Ja, du kan selge kontrakten (eller firkantet av den åpne posisjonen) når som helst før utløpsdatoen. Hvis du ikke selger kontrakten innen utløpsdato, blir kontrakten utløpt og fortjeneste tapes med deg. Hva betyr Cover Order Ordren stedet å selge kvadrat av en åpen fremtidsposisjon kalles omslagsordre. Hva er forskjellige typer bosetninger for Futures Fremtidige kontrakter er avgjort på to måter: Daglig Mark to Market (MTM) Settlement Profitlossene beregnes daglig på slutten av dagen. MTM går til den åpne posisjonen er stengt (kvadratisk eller selges). Det neste spørsmålet og et eksempel i den senere delen av denne artikkelen vil forklare MTM-prosessen i detalj. Endelig oppgjør Ved utløpet av terminkontrakter markerer valutakursen alle posisjoner av en CM til sluttoppgjørsprisen, og det resulterende resultatresultatet avregnes kontant. Hva er Mark to Market (MTM) i Future Trading Merk: MTM er den viktigste prosessen i FampO trading og svært lite å forstå for konvensjonelle aksjemarkedsinvestorer som kjøper og selger aksjer til langsiktig. Ved utgangen av hver handelsdag markeres de åpne fremtidige kontrakter automatisk til marked til den daglige oppgjørsprisen. Dette betyr at fortjenesten eller tapene beregnes ut fra forskjellen mellom forrige dag og dagens avregningspris. Med andre ord betyr MTM hver dag oppgjøret av åpen futures stilling skjer til dagens sluttkurs. Basisprisen i dag er sammenlignet med sluttkursen for forrige dag og forskjellen er kontantgjeld. dvs. For 1 masse NIFTY Futures (50 aksjer) hvis Forrige dag Siste pris (utført pris) Rs 7629,55 I dag Siste pris (Carry Forward Price) Rs 7678,00 Netto gevinst (7678,00-7629,55) 50 Rs 2422,50 Etter at resultatresultatet har beregnet fremtidig posisjon Bær frem til neste dag. Den samme prosessen med MTM-repetisjoner og profittbeløp beregnes igjen hver dag til stillingen er kvadret eller den utløper. Hver dag er som en ny stilling til kontrakten er solgt eller utløper. Gjennom profittbeløpet blir krediteres på daglig basis i handelsregnskapet, blir mæglingsavgiftene bare belastet ved kjøp og salg av fremtidig kontrakt. MTM er et veldig viktig konsept og veldig viktig å forstå for fremtidige aksjehandlere. EOD MTM er obligatorisk for fremtidige kontrakter. Prøven FampO Day Bills for noen dager for å forstå dette konseptet. Hvorfor ulike kontrakter er tilgjengelige for samme indeks eller aksje Forklar FampO Trading Cycle Hva er FampO Kontraktsperiode Equity futures amp opsjoner handles i 3 trading sykluser. Handelsmåneden på 3 måneder inkluderer den nærmeste måneden (en), den neste måneden (to) og den siste måneden (tre). dvs. Hvis den nåværende måneden er august 2014, er kontraktene tilgjengelig for NIFTY Futures som følger: Kontraktens levetid for FampO-kontrakten er til siste torsdag i utløpsmåneden. Hvis den siste torsdagen er en handelsferie, er utløpsdagen den foregående handelsdagen. For eksempel i tabellen ovenfor er 28. august 2014 utløpet av denne månedskontrakten. Kontraktsperioden for denne fremtidige kontrakten er fra i dag til 28. august 2014. Nye kontrakter innføres på handelsdagen etter utløpet av de nærmeste månedskontrakter. De nye kontraktene er introdusert i tre måneders varighet. På denne måten vil det til enhver tid være 3 kontrakter tilgjengelig for handel i markedet (for hver sikkerhet), dvs. henholdsvis en nær måned, en halv måned og en langt måneders varighet. Hva er Utløpsdag for FampO-kontrakt Futures kontrakter utløper siste torsdag i utløpsmåneden. Hvis den siste torsdagen er en handelsferie, utløper kontraktene på forrige handelsdag. Hva er Marginbeløp i fremtidig handel For å begynne å handle i futures kontrakt, er du pålagt å plassere en viss prosentandel av den totale kontrakten som margin penger. Margin er også kjent som minimum nedbetaling eller sikkerhet for handel i fremtiden. Marginasjonsbeløpet varierer vanligvis mellom 5 og 15 og bestemmes vanligvis av bytte. Merk: Denne funksjonen (kun betalt små marginpenger) gjør FampO-trading mest attraktive på grunn av høy utnyttelse. Du kan gjøre et større overskudd (eller tap) med en forholdsvis svært liten kapitalandel ved hjelp av FampO trading. Margin er forskjellig fra lager til aksje basert på risiko involvert i aksjen, som avhenger av likviditeten og volatiliteten til den respektive aksjen i tillegg til de generelle markedsforholdene. Normalt indeks futures har mindre margin enn aksje futures grunnet relativt mindre volatile i naturen. Viktig merknad Mengden beløp beregnes vanligvis daglig og kan endres i løpet av kontraktens løpetid. Det avhenger av volatiliteten i markedet, skriptpris og volum av handel. Det er mulig at marginskvoten økte til 15 når den ble kjøpt fremover, men marginen var 10, men senere på grunn av økt volatilitet i prisene. I dette scenariet må handelsmannen tildele flere midler for å fortsette med åpen stilling. Ellers kan megleren selge (kvittere) fremtidig kontrakt på grunn av utilstrekkelig margin. Det er derfor tilrådelig å beholde høyere tildeling for å beskytte den åpne posisjonen fra slike hendelser. Hvordan er futures trading forskjellig fra margin trading Mens buysell transaksjoner i marginsegmentet må kvitteres samme dag, kan buysell posisjon i futures segmentet fortsette til utløpet av den respektive kontrakten og kvadreres uansett i kontraktsperioden. Margineposisjoner kan til og med konverteres til levering hvis du har de nødvendige handelsgrensene i tilfelle kjøpsposisjoner og nødvendig antall aksjer i din demat i tilfelle salgsstilling. Det er ikke noe slikt anlegg tilgjengelig når det gjelder futuresposisjon, da alle futures-transaksjoner er kontantoppgjort i henhold til gjeldende forskrifter. Hvis du ønsker å konvertere fremtidige stillinger til leveringsposisjon, må du først kvittere transaksjonen i fremtidig marked og deretter ta kontanter i kontanter. En annen viktig forskjell er tilgjengeligheten av like indekskontrakter i futures trading. Du kan til og med kjøpe indekser som NIFTY i tilfelle futures i NSE, mens i tilfelle margin, kan du bare ta posisjoner i aksjer. Handel med Equity Futures i 3 enkle trinn: Nedenfor eksempel demonstrere hvordan du kan kjøpe og selge en masse NIFTY Future. Trinn 1: Kjøp egenkapital Future Forutsatt at du har en konto hos en aksjemegler i India for å handle i FampO-segmentet, er det første trinnet å kjøpe (eller selge i forbindelse med kortvarige futures) en fremtidig kontrakt. Du kan besøke NSE - eller BSE-nettsteder for å sjekke tilgjengelige fremtidige kontrakter for indekser og verdipapirer. I dette eksemplet vil vi kjøpe 1 masse NIFTY (50 aksjer). Legg merke til at du kun kan kjøpe FampO-kontraktene i mye. Partiets størrelse er forskjellig fra kontrakt til kontrakt. Å sette en kjøpsordre er ganske enkel og ligner på å kjøpe aksjer for levering. Nedenfor skjermbilde viser at vi legger en bestilling på 1 lot (50 aksjer) av NIFTY Futures til en pris av Rs 7643.90. I overkjøpsordreinngangsform er noen av de viktige feltene: Exchange-segment NFO (NSE FampO-segment) Inst Navn (Instrumentnavn) FUTIDX (Future Index) Symbol NIFTY Utløp 25Sep2014 Trinn 2: Hold Equity Future Du holder kontrakten om fremtidige aksjer til du selg den eller den utløper på forhåndsdefinert utløpsdato (i vårt tilfelle den 25. september 2014). I dette eksemplet vil vi holde FampO-kontrakten i 7 dager og så selge den. For hver dag vi holder kontrakten, sender megleren en Future Amp Options Day Bill sammen med få andre utsagn, inkludert marginaloversikt, klientleder detaljer, kontrakt notat etc. FampampO dagregning gir regnskapsinformasjon av kontrakten på daglig basis. La oss gå gjennom FampampO-regningene for hver dag og diskutere regnskapet: Kjøpspris (NIFTY): 7643.90 Lukk pris (NIFTY): 7629.55 Nedenfor er Future Amp Options Day Bill for slutten av dag 1, dagen da vi kjøpte kontrakten . Lar vi se noen nyttige felt i dette. Meglere: Rs 20 (som jeg lagde denne bestillingen om Zerodha, The flat fee rabatt megler) debiteres av megleren som megleravgift. Mægling er belastet dagen vi kjøper FampO-kontrakten og dagen da vi selger den. Regelmessig handel: Dette brukes til buy amp selger transaksjon. Det viser hvilket FampO-skript du kjøpte, dets utløpsdato, antall, Prisen der du kjøpte den og totalbeløpet (Rs 3,82,195). Merk: Selv om total debetbeløp er Rs 3.82 Lakhs betyr det ikke at du må betale så mye beløp. Det er bare for regnskap. Du betaler kun marginbeløp til megleren for denne handelen, som er rundt 10 av totalbeløpet (dvs. Rs 38.219). Carry Forward: Da vi bestemte oss for å holde posisjonen for de neste dagene, vil vår FampO-kontrakt bli videreført. Kontraktens fremførbare verdi avgjøres ved utvekslingen ved utgangen av handelsdagen. I vårt tilfelle faller Rs 7629.55 (NIFTY faktisk på dag 1). Basert på denne satsen er den totale kreditt på vår konto Rs 381477,50. Netto (fortjeneste): Dag 1 regnskap viser tapet på Rs 717,50. Ulike skatter og avgifter (gjelder ved kjøpstransaksjon) legges til våre tap og netto på grunn av oss er nå Rs 787,97. Dette er beløpet megleren tar fra vår konto innen utgangen av dagen. Kontrakt Note - Kjøp NIFTY FampO For å kjøpe og selge transaksjoner av FampO kontrakt, send megler en kontraktsmelding. Nedenfor er kontraktsnotatet mottatt fra megler på dag 1. Neste kontraktsmelding sendes til deg dagen du selger kontrakten. Klientkonto Ledgerdetaljer: Brokers deler også ledgerdetaljene med klienten med et detaljert dokument for kundekonto. Dette dokumentet gir deg detaljer om all finansiell transaksjon gjort av megler på dag 1. Dag 2 (Marked Lukk på lørdag): På dag 1 bestemte jeg meg for å videreføre FampO-stillingen. Men på dag 2 er markedet lukket som lørdag. Legg merke til at stillingen er nå navn som fremført. Merknad: Ovennevnte faktura har ingen Carry Forward-posisjon da markedet ble stengt. Dag 3 (Marked Lukk på Søndag): Utført Pris (NIFTY): Rs 7629.55 Lukk Pris (NIFTY): Rs 7678.00 Dette er den første handelsdagen (mandag) for NIFTY fremtid og det gikk opp rundt 50 poeng. Nå kan vi sjekke regnskapet for dag 4: fremført: kontraktsverdiene fra siste dag. Dens ligner på Carry Forward-raden i siste handelsdagers dagregning. Carry Forward: På dagen fremover bestemte vi oss for å videreføre FampO-kontrakten (eller besluttet å ikke selge den). NIFTY futures gikk opp og NIFTY Sept Contract, som vi holder opp, gikk opp Rs 48,45 (stengt på Rs 7678,00). På denne måten slutten av dagen beløpet krediteres vår konto er Rs Rs 3,83,900, og vi fikk et overskudd på Rs 2422. Nettoresultatet på Rs 2422 krediteres kontoen. Forbraktspris (NIFTY): Rs 7678,00 Lukk pris (NIFTY): Rs 7781.70 På samme måte som forrige dag bestemte vi oss for å videreføre fremtidig kontrakt. Prisen gikk opp med Rs 103,7 og vi gjorde anstendig fortjeneste på Rs 5185,00. Bragt fremover pris (NIFTY): Rs 7781.70 Lukk pris (NIFTY): Rs 7779.55 Nok en gang bestemte vi oss for å overføre kontrakten. Prisen forblir flat og faktisk gikk ned med Rs 2,15, tap på Rs 107,50. Trinn 3: Selg egenkapital Fremtid På dag 7 bestemte jeg meg for å selge kontrakten for Rs 7800.00. Her er transaksjonen min: Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7779.55 Selg pris (NIFTY): Rs 7800.00 Nedenfor er Future Amp Options Day Bill fra dag 7, dagen da vi solgte kontrakten. La oss sjekke det: Brokerage: Rs 20 belastes av megleren som megleravgift. Dette ligner hvordan vi betalte megling på dag 1 når vi kjøper FampO-kontrakten. Regelmessig handel: Selg transaksjonen er fanget her. Netto (fortjeneste): Dag 7 regnskap viser resultatet på Rs 1022,50. Etter fradrag av skatt og megling gjorde vi netto overskudd på Rs 947,15. Dette er mengden megler betaler oss på dag 7. Sammendrag av brutto fortjeneste tap: Netto fortjeneste tap (i rs) Velge rett megler for FampO Trading Det er veldig viktig å velge riktig megler for å handle FampO av flere grunner, inkludert enkle transaksjoner, gratis programvare, lav megling og lave transaksjonsvekslere. Vi anbefaler ProStocks. ProStocks, FampO Trading Account ProStocks, en nettbasert megler basert i Mumbai, er blant de populære meglerne. De tilbyr lavpris aksje - og valutaderivathandel ved BSE og NSE. UpStox har 2 prisplaner: Ubegrenset handelsplan - Rs 899 per måned for ubegrenset Equity and Equity FampO-handel i en bytte eller Rs 499 per måned for ubegrenset Valuta FampO Trading. Flat Rate Trading - Rs 15 per handel i enhver bytte, et hvilket som helst segment eller hvilken som helst størrelse handel (uavhengig av antall partier i den). Demat konto er valgfri for FampO forhandlere Gratis trading demat konto Null AMC Demat konto med Rs 1000 en gang innskudd. Laveste transaksjonsgebyrer, garantert. Lav callamptrade kostnader - Rs 10 per henrettet rekkefølge. Gratis handel Terminal, Nettsted og mobil app. Utmerkede diagrammer og sanntidsdata. Tips for en nybegynner i FampO trading FampO trading handler om å forutsi fremtiden, noe som ikke er lett på noen måte, form eller form. FampO trading er et meget høyrisiko finansielt instrument. Mer risiko du tar mens FampO trading, flere fordeler du får. Samtidig er tapene også klem. Konseptet med marginalpenger (eller bare å betale små penger på forhånd for store stillinger) gjør FampO-trading mest attraktive. Du kan gjøre et større overskudd (eller tap) med en forholdsvis svært liten kapitalandel ved hjelp av FampO trading. Hvis det ikke er nok marginmengder i kontoen din hos megleren, lukker de fleste meglere automatisk posisjonen uten å informere deg. Spesielt på tidspunktet for plutselige fall i aksjemarkedene kan kort margin gi store tap. Vurder denne artikkelen
No comments:
Post a Comment